거래처 관리대장 엑셀 양식
홈 › 무료 엑셀 양식 · 안녕소프트 · 2026. 9. 22. 작성
거래처 대장은 다른 문서와 이름이 같을 때 값이 나옵니다. 견적서·발주서·납품서·미수금 대장의 거래처명을 이 대장의 거래처명과 똑같이 쓰면 나중에 거래처별로 모아 볼 수 있습니다. 열은 거래처명·구분·담당자·연락처·이메일·사업자번호·주소·거래 시작·최근 거래일·결제 조건·비고입니다. 결제 조건(현금·월말·60일 등)을 적어 두면 미수금 관리와 이어지고, 최근 거래일을 갱신해 두면 거래가 끊긴 곳이 정렬 한 번에 보입니다. 계산 수식은 없고 필터·정렬로 쓰는 대장입니다.
양식 자료 받기 (엑셀, 무료) 회원가입·이메일 없이 바로 내려받습니다 · Excel 2016 이상, 구글 시트에서도 열립니다
이 양식을 우리 회사 업무에 맞게 바꾸거나, 엑셀로 버티는 일을 시스템으로 옮기고 싶다면 → 무료 상담 문의 (쓰시는 파일 하나만 보여주셔도 됩니다)
시트 구성
| 시트 | 들어 있는 것 | 자동으로 되는 것 |
|---|---|---|
| 거래처 | 거래처명·구분·담당자·연락처·이메일·사업자번호·주소·거래 시작·최근 거래일·결제 조건·비고 | 계산 수식 없음. 구분·최근 거래일로 필터·정렬해 봄 |
| 사용법 | 쓰는 순서와 주의할 점 4가지 | 없음(읽기용) |
이렇게 쓰시면 됩니다
1.
거래처 하나에 한 줄을 적습니다. 거래처명은 견적서·발주서·납품서에 쓰는 이름과 글자까지 똑같이 적습니다.
2.
구분(매출처·매입처 등)과 담당자·연락처·이메일·사업자번호·주소를 채웁니다. 모르는 칸은 비워 두고 나중에 채웁니다.
3.
결제 조건(현금·월말·60일 등)을 적어 둡니다. 미수금 관리대장에서 독촉 시점을 정할 때 기준이 됩니다.
4.
거래가 있을 때마다 최근 거래일을 갱신합니다. 최근 거래일로 정렬하면 오래 끊긴 거래처가 위로 올라옵니다.
5.
담당자나 연락처가 바뀌면 덮어쓰기 전에 비고에 바뀐 날짜와 이전 값을 남깁니다.
엑셀로 부족해지는 시점
양식은 오래 쓸 수 있지만, 아래 상황이 오면 양식이 아니라 방식을 바꿔야 합니다.
거래처가 수백 곳이 되어 거래처 정보와 견적·발주·미수 이력을 한 화면에서 봐야 할 때
영업 담당자마다 자기 파일을 따로 갖고 있어 어느 것이 최신인지 알 수 없을 때
사업자번호·연락처가 담긴 파일이 메일·메신저로 오가며 누가 어디까지 갖고 있는지 알 수 없을 때
그 판단 기준은 매입매출 프로그램·거래명세서 프로그램, 언제 필요해지나 글에, 그때 쓰는 방식은 맞춤형 ERP 개발 페이지에 정리했습니다.
자주 묻는 질문
매출처이면서 매입처인 거래처는 어떻게 적나요?
한 줄로 두고 구분 칸에 매출·매입을 함께 적는 편이 연락처 관리에는 편합니다. 매출처만, 매입처만 필터해 보는 일이 잦다면 줄을 둘로 나누고 거래처명은 같게 두세요.
같은 거래처가 두 번 들어간 것을 찾으려면?
사업자번호로 정렬하면 같은 번호가 나란히 붙어 보입니다. 거래처명이 조금씩 다르게 적힌 경우가 대부분이니, 하나를 남기고 견적서·발주서의 거래처명도 그 이름으로 맞춥니다.
담당자 연락처 같은 개인정보를 이 파일에 두어도 되나요?
이 양식은 거래에 필요한 최소 정보만 두는 것을 전제로 합니다. 개인정보 보관·파기와 접근 권한에 대한 요건은 개인정보보호위원회 등 관련 기관 안내를 확인하세요. 파일에 암호를 걸고 공유 범위를 정해 두는 것이 최소한의 조치입니다.
양식으로 버티는 시간이 일이 되기 시작했다면
지금 쓰시는 파일을 보여주시면, 어디까지 엑셀로 두고 어디부터 시스템으로 옮길지 단계별로 정리해 드립니다. 상담은 무료입니다.