현금출납부 엑셀 양식
홈 › 무료 엑셀 양식 · 안녕소프트 · 2026. 10. 12. 작성
현금출납부가 안 맞는 이유는 잔액을 손으로 계산하기 때문입니다. 이 양식은 입금·출금을 적으면 줄마다 잔액이 자동으로 이어지고, 오른쪽 요약에 입금 합계·출금 합계·현재 잔액이 나옵니다. 증빙 칸에 "없음"을 고른 건은 따로 세어 주기 때문에 월말에 영수증을 찾아다니는 일이 줄어듭니다. 한 달에 한 시트, 또는 한 해에 한 시트로 쓰시면 됩니다.
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시트 구성
| 시트 | 들어 있는 것 | 자동으로 되는 것 |
|---|---|---|
| 현금출납부 | 일자·구분(입금/출금)·적요·거래처·입금·출금·잔액·증빙·비고 | 잔액(누계), 요약: 입금 합계·출금 합계·현재 잔액·증빙 없는 건수 |
| 사용법 | 쓰는 순서와 주의할 점 5가지 | 없음(읽기용) |
이렇게 쓰시면 됩니다
1.
첫 줄에 이월 잔액을 입금으로 적습니다.
2.
현금이 움직일 때마다 한 줄 적습니다. 적요는 "무엇을, 누구에게"가 보이게 적습니다.
3.
증빙 칸을 채웁니다. 없으면 "없음"으로 두고 나중에 챙깁니다.
4.
주 1회 현재 잔액과 실제 현금을 맞춥니다. 차이가 나면 그 주 안에서 찾습니다.
5.
월말에 요약을 캡처해 보관하고 다음 달 시트를 새로 시작합니다.
엑셀로 부족해지는 시점
양식은 오래 쓸 수 있지만, 아래 상황이 오면 양식이 아니라 방식을 바꿔야 합니다.
통장·카드·현금이 섞여 있어 출납부만으로는 전체 자금 흐름이 안 보일 때
거래처별 미수·미지급을 따로 관리해야 해서 같은 건을 여러 파일에 적을 때
세무 신고 자료를 만들려고 출납부를 다시 분류하는 일이 매달 생길 때
그 판단 기준은 매입매출 프로그램·거래명세서 프로그램, 언제 필요해지나 글에, 그때 쓰는 방식은 맞춤형 ERP 개발 페이지에 정리했습니다.
자주 묻는 질문
줄이 200줄을 넘으면 어떻게 하나요?
표 안쪽 줄을 선택해 행을 삽입하면 잔액 수식과 요약 범위가 따라 늘어납니다. 맨 아래에 이어 적으면 요약에서 빠집니다.
통장 거래도 같이 적어도 되나요?
구분은 입금·출금 둘뿐이라 섞어 적으면 현금 잔액이 틀어집니다. 통장은 시트를 복사해 따로 쓰거나 증빙 칸에 "계좌이체"로 표시해 필터로 구분하세요.
장부 보관 의무나 양식 규정이 있나요?
장부 작성·보관 요건은 사업 형태와 규모에 따라 다릅니다. 국세청 안내를 확인하세요. 이 양식은 실무용이며 법정 장부를 대신하지 않습니다.